Solde au 31/12/2015 = 953.27€

Compte Chèques 

 

       Dépenses :

       Western Union (argent envoyé et frais) : 920,90€

       Assurance K’L’ICK-ASS. : 85,77€

        Frais pour Zongo Saada : 177,10€

        Repas Moules-frites (achat) : 337,08€

        Initiatives fleurs : 439,74€

        Envoi 3 colis de livres (via Air Algérie) : 600,00€

        Retrait carte bancaire : 96,00€

        Envoi colis au Burkina : 220,00€

        Virement livret A : 1000,00€

        Versement dans porte-monnaie : 15,00€

        Téléphone, achat caisse-plastique, banderole, laine : 548,34€

 

    Total des dépenses : 4457,23€

Recettes :

Adhésions : 267,00€

Dons : 549,80€

Subvention Mairie de Veyras : 150,00€

Soirée Bol de riz : 160,00€

Ristournes (CB. Essai hello ass. et intervention bancaire) : 106,01€

Brocantes : 957,00€

Virement di Livret A : 500,00€

Rembt frais Zongo Saada : 95,00€

Vente d’un ordinateur : 175,00€

Aide à Mariam Tapsoba : 68,50€

Vente objets africains : 461,50€

Repas AG et buvette : 715,50€

Concert Patrice Jania : 380,50€

Foire de Privas (Déc. 2016) : 202,50€

 

Total des recettes : 4788,31€

Compte chèques : 953,27€ + 331,08€= 1284,35€, solde au 31/12/2016.

 

 

Solde au 31/12/2015 : 4965,95€

LIVRET A

Recettes :

Virement interne : 1000,00€

Intérêts de l’année : 27,71€

 

Dépenses :

Retrait espèces projet bibliothèque : 3500,00€

Virement compte-chèques : 500,00€

 

Solde de 1993,66€ pour le livret A, au 31/12/2016.

 

Nous avons donc en caisse (compte-chèques et livret A), la somme de : 3278,01€ (trois mille deux cent soixante dix-huit euros et un cents)